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嘉盛集团:美国CPI公布在即 原油创10个月新高

2023-09-13 15:46:08

隔夜回顾

美国三大股指周二集体收低。刚刚发布的iPhone15并没有给市场带来惊喜,苹果股价下跌1.7%,其他大型科技股普跌,甲骨文财报欠佳股价重挫14%。欧洲和亚太主要基准指数涨跌不一。


美元指数持平于104.54,市场正在等待今晚的美国CPI数据。但再次刷新2009年以来新高的美国实际利率令黄金承压跌至1913。


WTI原油收盘突破88美元大关刷新10个月新高。OPEC在月度报告中指出,强劲的需求和较低的产能可能导致今年四季度原油市场超过300万桶/日的供应短缺。与此同时,美国能源情报署(EIA)预计全球原油库存在今年下半年将减少50万/桶,并预测布伦特原油价格在四季度的平均价格达到93美元。


值得注意的是,美国原油市场波动率指数OVX降至2019年末以来的最低水平(下图),当时OVX触底反弹后引发了原油价格的暴跌。


非美货币方面,欧元连续第三天反弹,美/日重回147上方,油价持续升高帮助加元三连阳,但英国就业数据不及预期拖累英镑。


今日关注 — 美国8月CPI(20:30)

美国7月CPI结束连续12个月的下降趋势回升至3.2%。考虑到近期油价的大幅回升,市场预期8月通胀率可能继续回升至3.6%,但核心通胀有望从4.7%降至4.3%,其中租房成本的增速能否放缓至关重要,该项占CPI权重的近三成。


本次的CPI是下周美联储会议之前的最重要的数据,目前市场押注9月将暂停加息,而年底前再次加息的概率在40%左右。高于预期的通胀数据或将推高后者并再次提振美元,从而令美股、黄金和非美货币承压。


WTI原油 日线图

来源:TradingView,Forex.com


随着50天均线向上穿越200天均线形成金叉,WTI原油也一路走高突破88美元。尽管RSI指标进入超买区域,但考虑到供需关系和上述提及的市场预期,这单一因素很难改变油价的上升趋势。11月高点93美元仍是多头的关键目标。


另外,能源价格的升高令通胀预期居高不下,这令美联储始终无法完全抛弃加息的选项,这也是近期原油价格和美元指数之间保持较强正相关性的原因。


EURGBP 日线图

来源:TradingView,Forex.com


本周有欧洲央行利率决议和众多英国经济数据,这些都可能给交叉货币对带来较大的波动。短线关注在接近上方0.8640/80区域时的潜在阻力,突破后看高0.8720。


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